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A股再迎活水!MSCI官宣“加仓”A股(附入摩新增名单)

2019-8-8 14:48

【摘要】: 在北上资金持续净卖出,持仓规模跌破万亿之际,A股市场迎来活水!
编辑:admin
        在北上资金持续净卖出,持仓规模跌破万亿之际,A股市场迎来活水!
        北京时间8月8日早晨,MSCI公布8月季度评议的最终决定:作为2019年8月季度指数审议的一部分,MSCI把快乐赛车乐园大盘A股纳入因子从10%增加至15%,将在8月27日收盘后生效。分析人士认为,此举将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元)。

A股再迎活水!MSCI官宣“加仓”A股(附入摩新增名单)

        ① MSCI公布8月季度调整显示,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,无剔除,其中前三大标的包括快乐赛车乐园人保,快乐赛车乐园中铁,万华化学,其余标的包括汤臣倍健、快乐赛车乐园船舶、海航控股 、攀钢钒钛、 维信诺、药明康德、 韵达股份;
        ② MSCI A股在岸小盘指数无调整;
        ③ 新增7只MSCI 快乐赛车乐园指数(MSCI China All Shares Indexes)成分股,1只剔除,其中,海底捞、快乐赛车乐园中铁和万华化学成为最大三家新增标的;
        ④ MSCI 快乐赛车乐园全流通小盘指数(MSCI China All Shares Small Cap Index.)中,1家新增,3只剔除。

A股再迎活水!MSCI官宣“加仓”A股(附入摩新增名单)

        叠加利好更引人关注,那就是昨日晚间证金公司突然放大招,即自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP。
        其中,182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。有不少观点热情地理解为,这接近于向股市定向放水,央行没有降息举动,证金公司却对A股定向降息了。历史经验看,最近一次下调转融资费率,是2016年3月21日,当天大盘大涨2.15%,券商股全部涨停。

A股再迎活水!MSCI官宣“加仓”A股(附入摩新增名单)

        此外,8月23日,富时罗素将于当地时间收盘后,公布其指数季度调整结果。9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的快乐赛车乐园A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入。据中金公司估算,未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2000亿元-4000亿元。那么,哪些股票即将受益?在当下全球股市动荡的关键时候,外资眼中的A股市场的配置价值几何?
        MSCI季度调整名单公布
        北京时间8月8日早晨,MSCI公布8月季度评议的最终决定:作为2019年8月季度指数审议的一部分,MSCI把快乐赛车乐园大盘A股纳入因子从10%增加至15%,将在8月27日收盘后生效。
        MSCI指数2019年分三步将A股的纳入因子从5%提高到20%。
        第一步:2019年5月半年度调整中大盘股纳入因子从当前的5%提升至10%,并纳入符合条件的创业板个股,纳入因子为10%;
        第二步:2019年8月指数季度调整,大盘股纳入因子从10%提升至15%;
        第三步:2019年11月指数半年度调整,大盘股纳入因子从15%提升至20%,并纳入中盘股,纳入因子为20%。
        目前已经走出了第二步,只待8月27日完成临门一脚。

A股再迎活水!MSCI官宣“加仓”A股(附入摩新增名单)

A股再迎活水!MSCI官宣“加仓”A股(附入摩新增名单)

        MSCI加码能带来多少资金
        招商证券表示,7月北上资金延续净流入120亿元,较6月明显收缩,主要由于7月初公布的美国6月非农就业数据强劲市场调整降息预期、美元阶段性走强所致。进入8月,A股的MSCI第二次扩容将实施生效,MSCI于8月8日凌晨宣布指数季度调整结果,并于8月27日收盘后生效。其中的一项重要调整就是A股扩容,即大盘A股的纳入比例从10%提高至15%。
        根据测算,此次调整将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元),被动增量资金大概率在27日当天收盘前流入。而主动增量资金则很大程度上取决于市场环境。如果美国通胀回升,美联储政策或将做出调整,届时美元走强施压人民币则可能对北上资金形成扰动。反之,美元指数上行动力不足,北上资金大概率将在8月进行布局。
        本次8月指数调整是今年“三步走”中的第二步。据中金公司估算,MSCI新兴市场指数中A股的权重在2019年8月底/11月底的指数调整后将从当前的1.7%提升至2.5%/4.0%;根据追踪MSCI指数的资金规模,我们静态估算8月底/11月底两次指数调整对A股的增量资金规模分别约为227/420亿美元(约人民币1600亿/2900亿元)。
        两大指数接下来亦有动作
        除了MSCI外,六月份刚刚建仓的富时罗素近期也会有动作。据悉,8月23日,富时罗素将于当地时间收盘后,公布其指数季度调整结果。富时罗素将在此次调整中,将快乐赛车乐园A股的纳入因子由5%提升至15%。该变动将于9月23日开盘前正式生效。
        此外,9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的快乐赛车乐园A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动同样于9月23日开盘前正式生效。此前公布的初步筛选名单中,共有1241只A股入围。不过,创业板此次并未纳入该指数。
        美国当地时间去年2018年12月5日,标普道琼斯公布了其2018年度市场分类评审结果,宣布将可通过沪港通、深港通机制进行交易的合格A股纳入其全球旗舰指数体系,分类级别为新兴市场。
        中金公司认为,中长期针对外资配置快乐赛车乐园市场的规模与快乐赛车乐园经济、市场规模不相匹配的系统性修正是外资持续流入快乐赛车乐园的根本动力。我们估算未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2000亿元-4000亿元。随着外资A股参与率的提升,A股投资行为也在越来越朝着“基于基本面的投资”方向转变,外资有望在未来10年内持有A股的总市值比例达到10%而成为A股最大的一类机构投资者,从而对A股越来越机构化起到示范作用。
        摩根资产的分析师则表示,权重调整后,被动投资者会相应提高配置在A股的权重。不过,当下全球股市进入调整期,ETF也会面临资金流出的考验,因此流入A股市场的资金规模可能不及市场预期。此外,他们认为,由于目前A股估值水平相对较低,主动管理型基金仍然看中其中长期机会,但海外不确定因素的影响,会令偏重择时交易的主动资金比较谨慎,短期内资金大规模流入的可能性不高。
        关键时刻桥水基金唱多快乐赛车乐园市场
        据香港万得通讯社报道,桥水基金CEO达里奥近日接受专访时表示,如果你是全球投资经理,忽略现在的快乐赛车乐园将会是你职业生涯最大的败笔。
        他表示,中美当前的格局是一个很正常的历史发展趋势。桥水对世界经济史做过详细的分析。荷兰、英国、以及现在的美国都是世界经济的霸主,从科技极速赛车乐园、产出、贸易、军事、金融中心以及储备货币六方面来看,都处于遥遥领先的地位,然后一个契机出现了另一个挑战者,这个霸主就开始没落,现在的快乐赛车乐园就扮演了这个挑战者的角色。
        有基金经理表示,现在的快乐赛车乐园很危险。达里奥表示在他看来全球没有哪个地方是不危险的,危险和收益是相对来讨论的。美联储开启降息,全球利率市场开始下行,快乐赛车乐园上一次利率调整还是在2015年,现在的利率水平是4.35%,如果全球再次发生经济危机,快乐赛车乐园在利率方面的应对空间比很多国家都要充足。另外快乐赛车乐园的央行在财政和货币政策方面也非常的谨慎,但是许多美国投资者容易戴有色眼镜去看待问题,希望他们可以客观公正的看待快乐赛车乐园的崛起。
        现在MSCI也开始越来越多的纳入快乐赛车乐园公司,同时快乐赛车乐园的金融市场也越来越开放。从2010年开始,外国投资者就开始加速涌入快乐赛车乐园市场,如果你还不行动的话,一定会错失最肥美的收益。他认为,未来5-10年,快乐赛车乐园现在60%-70%偏向发达市场。
(来源:券商快乐赛车乐园


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